常德市滨湖公园服务所2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市滨湖公园服务所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十 、关于机关运行经费支出说明

十 一 、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十四 、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市滨湖公园服务所单位概况

一、部门职责

负责保持常德市滨湖公园内良好卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完好，为市民和游客提供好的游园环境和服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市滨湖公园服务所单位内设机构包括：本单位内设科室10个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、人事科、财务科、党务和纪检室、工会和综治办、绿化科、园容科、巡逻组、门卫秩序组(2个)。

所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。常德市滨湖公园服务所2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，故纳入2023年部门决算编制范围的为常德市滨湖公园服务所单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表                                                                                                                                            单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1552.65万元。与上年相比，减少229.51万元，减少12.88%，主要是因为人员经费和公用经费减少。支出总计1552.65万元。与上年相比，减少229.51万元，减少12.88%，主要是因为人员经费和公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1552.65万元，其中：财政拨款收入1472.23万元，占94.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.42万元，占5.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1552.65万元，其中：基本支出1266.23万元，占81.55%；项目支出286.42万元，占18.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1472.23万元，与上年相比，减少260.47万元,减少15.03%，主要是因为人员经费和公用经费减少。财政拨款支出总计1472.23万元。与上年相比，减少260.47万元，减少15.03%，主要是因为人员经费和公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1472.23万元，占本年支出合计的85.55%，与上年相比，财政拨款支出减少260.47万元，减少15.03%，主要是因为人员经费和公用经费减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1472.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出494.06万元，占33.56%；城乡社区支出911.71万元，占61.93%;住房保障支出66.46万元，占4.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1224.15万元，支出决算数为1472.23万元，完成年初预算的120.27%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为142万元，支出决算为387.78万元，完成年初预算323.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员社保工资年初没有报预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为122.2万元，支出决算为97.95万元，完成年初预算的80.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0，支出决算为5.39万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算大于年初预算的主要原因是：年中单位有退休职工逝世。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算6.01万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的48.92%，决算小于年初预算的主要原因是：2023年单位转全额拨款的事业单位，未缴纳工伤保险和失业保险。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算885.15万元，支出决算为911.71万元，完成年初预算的103%，决算大于年初预算的主要原因是：年中单位有人员异动及工资调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为68.79万元，支出决算为66.46万元，完成年初预算的96.66%，决算小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1266.23万元，其中：

人员经费1160.33万元，占基本支出的91.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金等。

公用经费105.9万元，占基本支出的8.36%，主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费等

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；2023年本单位开支培训费0万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额112.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.5万元。授予中小企业合同金额112.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

滨湖公园维护费项目绩效目标完成情况：一是整个公园卫生保洁、绿化维护、秩序巡查等工作高质量完成；二是加强了基础设施的建设与维护，提高了市民游园舒适感，给广大市民提供一个更加优美惬意的游园环境。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目资金206万元，基本支出1472.23万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

组织对“滨湖公园维护费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出206万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保持了滨湖公园良好的卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完好性，为市民和游客提供好的游园环境和服务。

组织对“常德市滨湖公园服务所”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1472.23万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，不仅保证了退休职工与在职职工的工资、社会保障缴费等人员经费，确保了稳定，也将整个公园园内卫生保洁及维护工作高质量的完成，给市民群众提供一个干净整洁、环境优美、秩序井然的滨湖公园。

（三）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是公园精细化养管水平有待提高；二是工作中缺乏创新。下一步改进措施：一是公园管理工作水平有待继续提高；二是工作中克服按部就班的思想，变被动为主动。

滨湖公园维护费项目绩效自评综述：详见自评报告。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

2023年度滨湖公园服务所整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位机构、人员情况及主要职责

滨湖公园服务所是常德市园林绿化服务中心下属正科级公益一类、全额拨款事业单位，2023年职工总人数为117人，其中在职职工44人，退休职工73人。内设10个管理部门，分别是办公室、人事科、党务纪检科、工会综治办、财务科、园容安全科、绿化科、秩序维护组、门岗组、监控室，主要职能有：负责维护公园秩序、消防安全、公共设施安全；负责管理公园的绿化、美化和卫生保洁工作；负责公园水电、路灯、监控等市政设施的维护管理；负责公园的游客的接待、管理工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）财务情况项目资金使用及管理情况

2023年度财政拨款支出总额1552.65万元，其中滨湖公园维护费项目经费支出206万元，全年资金收支平衡。人员经费得到保障，确保了稳定。加强设施维护、卫生保洁和绿化养管，并在提高管理能力、加强监督和狠抓安全生产等工作方面下功夫，公园维护效果较好，为市民提供了良好的游园环境和较满意的服务。为提升公园品质，我所领导班子依照《城市公园管理办法》制定出切实可行的管理方案，建立健全各种规章制度，以制度管人，落实岗位责任制。根据工作需要，合理分工，重新定岗定责，精简科室，提高工作效率，针对公园各门卫的工作，按实际情况，发现问题及时、解决，并逐步完善，将管理工作提升到一个新的台阶。领导班子注重以人为本，强调人性化管理，使服务所上下凝心聚力，领导班子带头亲临一线，深入了解情况，全园职工在岗尽责，做到工作事事有处理，件件有落实。

（三）绩效目标

滨湖公园服务所《事业单位法人等级证书》明确的职责任务，是保持滨湖公园良好的卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完好性，为市民和游客提供好的游园环境和服务。

1、保证退休职工与在职职工的工资、社会保障缴费等人员经费，确保稳定。人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度。

2、在维护经费使用上，在保证绿地、水面、保洁等维护任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2023年财政部门预算经费共计1552.65万元，其中含在职职工人员经费1240.75万元（含退休职工医疗补助保留补贴、独生子女奖励、死亡抚恤等支出396.57万元）、公用经费105.9万元（含老干经费支出31.22万元）。

（二）项目支出情况：公园维护费206万元。维护费主要用于园内绿化养护、水体绿化养护、卫生保洁、园内秩序巡逻等支出。项目资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，对每笔项目资金的支付，严格执行财务制度，落实项目资金审核程序。2023年我单位资资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了项目资金的使用效率。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无此项预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无此预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无此预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

滨湖公园是常德市第一个综合性公园，是人员集中的老城区中心的综合性公园，于1979年建成对市民开放使用，游客负荷重，公园使用时间长。滨湖公园总面积27.28万平方米，其中绿化面积8.36万平方米，道路及铺装面积3.52万平方米，水体面积14.89万平方米，主要园林建筑有水榭、三观亭，主要公用设施有5座公厕、8座桥梁、8组雕塑、2座变压器、150把休闲座椅，120个垃圾桶、330杆路灯、49组健身器材、及亮化系统和排涝抽水泵房等。主要维护任务是维护公园绿地，完成养护管理，每天保持公园道路路面卫生保洁、水生植物管理和水面保洁，做好公园全天候安全保卫工作及公园游客的接待、管理和公园内路灯亮化等工作，为游客提供舒适的休闲环境，改善空气质量，提升城市品位。

项目绩效情况

1、绿化养管工作：

（1）全年更换栽种地被植物；细叶麦冬2500平方米；

（2）全面修剪乔、灌木五次，排除存在安全隐患树木10株；

（3）绿地、花坛、花镜喷洒防治虫害药物19次；

（4）修剪草坪13次，补栽草皮130 平方米；

（5）更换花坛、花镜花卉3次，共计7.9万盆 ；

（6）清运绿化垃圾73车次；

（7）喷洒清除青苔药物6次，5---10月每月开展1次人工采摘福寿螺卵块专项工作；

（8）园内景观提质改造：栽种地被植物1100 平方，宿根花卉3000余盆，栽种藤本月季238盆，栽种花灌木145盆。

2、基础设施管理、安全生产工作及卫生保洁

今年以来园区内所有路灯都进行了更换，公厕内隔断门等基础设施面貌也都焕然一新，得到了广大市民朋友游客的充分肯定。在施工期间，园容安全科对施工过程进行了全面监督，对工程质量和进度、文明施工、安全生产等方面进行了多次的现场指导。

（1）基础设施维护方面：在做好基础设施日常巡查的同时，全年共维修更换下水管15根、调整路灯计时器13次、更换门栓拉手37个、更换小便阀12个、检修电路21次、抢修水管5次、疏通公厕9次、更换水龙头15个、公厕顶灯86个、节水箱23个、排风扇18套、安装射灯16盏、安装配电箱1个、饮水机维修3次、更换污水泵3台、更换消防栓3个、消防栓全部油漆1次、更换洗手盆8个、硬质铺砖600多平方、标识标牌维修13次、监控设施维护17次。

（2）卫生保洁方面：每天厕所清洁、马路清扫各两次；清洗垃圾桶、路灯、座椅、曲廊各一次，并实行全天候保洁；每周累计清运园内垃圾12-14车次，全年累计清运垃圾755车次。每天对园区进行日常巡查与督导，发现问题及时与保洁公司负责人进行沟通和协调，每月进行2次绩效考核，落实卫生保洁考核制度。定期开展对保洁队伍进行安全生产教育与培训。对园区公共区域进行定时消毒，每季度投放一次鼠药。

(3)安全生产方面：全年共进行安全生产检查16次，消防知识业务培训1次，排除安全隐患6处，实行常态化安全巡查、领导带队检查安全生产等制度，确保我单位安全生产形势始终保持良好状态。

3、公园秩序管理

(1)2023年1月至11月秩序组共计巡园2500余次，劝导制止:机动车、单车入园220余次，遛狗不牵绳460余次，违规钓鱼210余次，摆摊设点100余次，散发传单40余次，破坏绿化行为（踩踏地被、树上挂重物）共计310余次，打赤膊260余次，噪音扰民420余次，其中联合公安社区、媒体共同处理噪音事件80余次，并多次走访投诉市民，到其家中测试音频分贝，掌握数据，以理服人，力求公园周边居民和娱乐群众和谐共处。

(2)严格落实秩序维护管理举措，重点加强对园区机动车辆入园进行严格管控，耐心、贴心为残疾车、婴儿车等需要帮助和服务的游客提供方便。四个门岗全年累计为残疾车、婴儿车开关门65000余次，为游客提供饮水和药品等服务400余次。为游客指引路线600余次，劝导不文明行为1900余次，为游客寻找已丢失物品达80余次，劝阻机动车入园400余次，制止损绿摘花不文明行为160余次。对于质量指标“设施完好”和社会公众或服务对象满意度指标“为游园市民提供良好公共活动环境”完成的抽样合格率为98%，市民满意度很高。

(二)资产管理情况

1制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。

2固定资产保存完整、配置合理、使用率达到。

3固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

4资产总体情况：截至2023年12月31日，我单位资产总额(账面净值，下同)51.37万元，较上年增长-14.10%。负债总额47.94万元,较上年增长-5.19%。净资产3.43 万元,较上年增长-62.82%。

七、存在的问题及原因分析

自财政对我单位实行全额预算以来，保证本单位职工工资发放，但有些关于单位的维护事项并没給足，加之市民对公园优美环境的需求在日益提高，维护资金突显不足，强烈建议按照市场价格提高维护费用，以确保公园环境维护工作能得到有效保障。

下一步改进措施

（一 ）滨湖公园地处常德市中心城区，游园人数多，我们养护管理工作的好坏直接关系到市民群众的休闲娱乐生活的好坏，我们将加强现代管理意识，将公园的各项养管工作多向市民群众宣传，把公园的生态保护和爱护游园环境紧密结合，为常德市民创造一个更加优美舒适的公园。提高园内绿化精细化养护管理工作质量。加强基础设施的建设与维护，加强秩序管理工作，提高市民游园安全感，给广大市民提供一个更加安全、舒适的游园环境。

（二）加强学习，提高业务素质，认真学习新的《行政单位会计制度》、《中华人民共和国预算法》等相关财经纪律和各项法律法规，

加强预算法制化管理，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。

2.合理编制预算绩效目标，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，使预算资金得到合理使用，使其最大效益化。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果等级为优，已在单位公开栏。

十、其他需要说明的情况

无